| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 507.00 | 2 130.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 712.00 | 3 507.00 | 7 205.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 549.00 | | 354 549.00 | 354 549.00 |
BZ Autres créances | 280 653.00 | | 280 653.00 | 280 653.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 078.00 | | 636 078.00 | 636 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 790.00 | 3 507.00 | 643 283.00 | 646 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
DH Report à nouveau | | -200 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 471 695.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 352 474.00 | 325 837.00 | | 352 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 132.00 | 102 776.00 | | 148 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 132.00 | 102 776.00 | | 148 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 158.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 21 595.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 767.00 | 118 123.00 | | 112 767.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 28 030.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 677.00 | 167 906.00 | | 142 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 283.00 | 596 519.00 | | 643 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 036.00 | 742 162.00 | 748 199.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036.00 | 742 162.00 | 748 199.00 | 6 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 356.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 2 995.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 424 116.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 2 409.00 | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 3 679.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | 420 437.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 449.00 | 1 687 418.00 | | 755 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 811.00 | 1 215 723.00 | | 728 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 471 695.00 | | 26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 10 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 654.00 | 657.00 | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 654.00 | | 1 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 776.00 | 45 356.00 | | 102 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 776.00 | 45 356.00 | | 102 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 354 549.00 | | | 354 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VC Groupe et associés | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 277.00 | 370 897.00 | 269 380.00 | 640 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |