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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 786.00 | | 275 786.00 | 275 786.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 852.00 | | 291 852.00 | 291 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 852.00 | | 291 852.00 | 291 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 94 550.00 | 177 925.00 | | 94 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | -83 375.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 156 290.00 | 148 950.00 | | 156 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 855.00 | 68 236.00 | | 78 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 855.00 | 68 236.00 | | 78 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 132.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 9 439.00 | | 18 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 139.00 | 36 165.00 | | 36 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 707.00 | 47 736.00 | | 56 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 852.00 | 264 921.00 | | 291 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 707.00 | 47 736.00 | | 56 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 132.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 171 089.00 | 171 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 171 089.00 | 171 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 2 196.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 2 196.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | 10 000.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 10 705.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -8 509.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 951.00 | 402 225.00 | | 173 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 611.00 | 485 600.00 | | 166 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | -83 375.00 | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 236.00 | 10 619.00 | | 68 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 236.00 | 10 619.00 | | 68 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 786.00 | 275 786.00 | | 275 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 601.00 | 282 601.00 | | 282 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |