| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 427.00 | 838.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339.00 | 1 427.00 | 5 913.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 203.00 | | 385 203.00 | 385 203.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 057.00 | | 401 057.00 | 401 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 396.00 | 1 427.00 | 406 969.00 | 408 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 298 074.00 | 271 437.00 | | 298 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 149.00 | 26 637.00 | | -120 149.00 |
DL TOTAL (I) | 232 325.00 | 352 474.00 | | 232 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 739.00 | 148 132.00 | | 89 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 739.00 | 148 132.00 | | 89 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 126.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 12 784.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 986.00 | 112 767.00 | | 59 986.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 000.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 905.00 | 142 677.00 | | 84 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 969.00 | 643 283.00 | | 406 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 905.00 | 142 677.00 | | 84 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 126.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 985.00 | 636 424.00 | 675 409.00 | 38 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 985.00 | 636 424.00 | 675 409.00 | 38 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 37.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 37.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 100.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 2 100.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -2 063.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 344.00 | 755 449.00 | | 750 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 493.00 | 728 811.00 | | 870 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 149.00 | 26 637.00 | | -120 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 974.00 | 3 054.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 974.00 | 3 054.00 | 3 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 132.00 | 10 307.00 | 68 700.00 | 148 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 132.00 | 10 307.00 | 68 700.00 | 148 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 307.00 | 68 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 385 203.00 | | | 385 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 313.00 | 394 238.00 | 5 075.00 | 399 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |