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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 446.00 | | 263 446.00 | 263 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 177 925.00 | 298 074.00 | | 177 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 375.00 | -120 149.00 | | -83 375.00 |
DL TOTAL (I) | 148 950.00 | 232 325.00 | | 148 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 236.00 | 89 739.00 | | 68 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 236.00 | 89 739.00 | | 68 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 160.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 20 160.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 165.00 | 59 986.00 | | 36 165.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 736.00 | 84 905.00 | | 47 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 921.00 | 406 969.00 | | 264 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 736.00 | 84 905.00 | | 47 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 160.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 454.00 | 345 138.00 | 372 592.00 | 27 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 454.00 | 345 138.00 | 372 592.00 | 27 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 147.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 147.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 305.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | 412.00 | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | -266.00 | | -8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 225.00 | 750 344.00 | | 402 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 600.00 | 870 493.00 | | 485 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 375.00 | -120 149.00 | | -83 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 838.00 | 2 264.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 838.00 | 2 264.00 | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 739.00 | | 21 503.00 | 89 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 739.00 | | 21 503.00 | 89 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 248 887.00 | 248 887.00 | | 248 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 048.00 | 254 573.00 | 1 475.00 | 256 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |