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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 228.00 | 51 097.00 | 7 130.00 | 58 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 343.00 | 387 822.00 | 73 521.00 | 461 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 533.00 | 446 282.00 | 109 251.00 | 555 533.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 762.00 | | 863 762.00 | 863 762.00 |
BZ Autres créances | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 585.00 | | 1 836 585.00 | 1 836 585.00 |
CF Disponibilités | 1 050 067.00 | | 1 050 067.00 | 1 050 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 031 633.00 | | 4 031 633.00 | 4 031 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 167.00 | 446 282.00 | 4 140 885.00 | 4 587 167.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 3 051 194.00 | 3 696 225.00 | | 3 051 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 713.00 | -645 031.00 | | -400 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 241.00 | 3 448 954.00 | | 3 048 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 342.00 | 927 890.00 | | 580 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 719.00 | 604 216.00 | | 385 719.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 22 861.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 644.00 | 1 684 055.00 | | 1 092 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 885.00 | 5 133 010.00 | | 4 140 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
FG Production vendue services | 4 105 083.00 | | 4 105 083.00 | 4 105 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 655.00 | | 4 126 655.00 | 4 126 655.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 663.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 236.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 1 736.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | -495.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | -495.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | 2 231.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 651.00 | 5 446 062.00 | | 4 172 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 364.00 | 6 091 094.00 | | 4 573 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 713.00 | -645 031.00 | | -400 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 533.00 | | | 555 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 571.00 | | | 519 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 615.00 | 64 663.00 | | 381 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 252.00 | 64 663.00 | | 374 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 369.00 | | 126 368.00 | 126 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 342.00 | | 580 342.00 | 580 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 863 761.00 | | | 863 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 603.00 | 995 753.00 | 24 849.00 | 1 020 603.00 |
VW T.V.A. | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 644.00 | | 1 092 644.00 | 1 092 644.00 |