| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 851.00 | 250 454.00 | 2 396.00 | 252 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 215.00 | 283 970.00 | 27 246.00 | 311 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 635.00 | | 490 635.00 | 490 635.00 |
BZ Autres créances | 790 563.00 | | 790 563.00 | 790 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 013.00 | | 301 013.00 | 301 013.00 |
CF Disponibilités | 540 717.00 | | 540 717.00 | 540 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 778.00 | | 2 254 778.00 | 2 254 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 993.00 | 283 970.00 | 2 282 024.00 | 2 565 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 1 339 155.00 | 2 403 966.00 | | 1 339 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 790.00 | -1 064 811.00 | | 170 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 705.00 | 1 736 915.00 | | 1 907 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 128 696.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 378.00 | 6 000.00 | | 212 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 276.00 | 242 010.00 | | 133 276.00 |
EA Autres dettes | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 318.00 | 376 706.00 | | 374 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 024.00 | 2 113 621.00 | | 2 282 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 318.00 | 374 318.00 | | 374 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 24 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 068.00 | 311 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 373.00 | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 945.00 | 282 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 321.00 | | | 483 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 256.00 | 4 031.00 | 204 318.00 | 484 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | 3 373.00 | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 894.00 | 4 031.00 | 200 945.00 | 476 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 490 635.00 | 490 635.00 | | 490 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 668 591.00 | 668 591.00 | | 668 591.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 048.00 | 1 281 199.00 | 24 849.00 | 1 306 048.00 |
VW T.V.A. | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 318.00 | 374 318.00 | | 374 318.00 |