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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 228.00 | 54 662.00 | 3 565.00 | 58 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 120.00 | 438 468.00 | 23 651.00 | 462 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 310.00 | 500 494.00 | 55 816.00 | 556 310.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 577.00 | | 1 317 577.00 | 1 317 577.00 |
BZ Autres créances | 664 022.00 | | 664 022.00 | 664 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 525.00 | | 841 525.00 | 841 525.00 |
CF Disponibilités | 989 280.00 | | 989 280.00 | 989 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 720.00 | | 3 957 720.00 | 3 957 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 031.00 | 500 494.00 | 4 013 536.00 | 4 514 031.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 2 650 481.00 | 3 051 194.00 | | 2 650 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 515.00 | -400 713.00 | | -246 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 725.00 | 3 048 241.00 | | 2 801 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 883.00 | 126 368.00 | | 127 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 697.00 | 580 342.00 | | 691 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 229.00 | 385 719.00 | | 392 229.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 811.00 | 1 092 644.00 | | 1 211 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 536.00 | 4 140 885.00 | | 4 013 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 811.00 | 966 276.00 | | 1 211 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
FG Production vendue services | 4 063 348.00 | | 4 063 348.00 | 4 063 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 396.00 | | 4 126 396.00 | 4 126 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 212.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 932.00 | 87 548.00 | | 61 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 1 974.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 974.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 32.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 32.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 1 942.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 479.00 | 4 172 651.00 | | 4 213 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 995.00 | 4 573 364.00 | | 4 459 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 515.00 | -400 713.00 | | -246 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 534.00 | | 777.00 | 555 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 572.00 | | 777.00 | 519 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 282.00 | 54 212.00 | | 446 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 919.00 | 54 212.00 | | 438 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 578.00 | | | 1 317 578.00 |