| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 092.00 | 418 665.00 | 6 427.00 | 425 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 283.00 | 484 256.00 | 35 027.00 | 519 283.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 484.00 | | 727 484.00 | 727 484.00 |
BZ Autres créances | 735 538.00 | 626 300.00 | 109 238.00 | 735 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
CF Disponibilités | 1 121 994.00 | | 1 121 994.00 | 1 121 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 470.00 | 626 300.00 | 2 330 170.00 | 2 956 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 753.00 | 1 110 557.00 | 2 365 197.00 | 3 475 753.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 600.00 | 361 600.00 | | 361 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
DG Autres réserves | 2 403 966.00 | 2 650 481.00 | | 2 403 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 811.00 | -246 515.00 | | -1 064 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 915.00 | 2 801 725.00 | | 1 736 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 369.00 | 127 883.00 | | 126 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 691 697.00 | | 216 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 003.00 | 392 229.00 | | 285 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 282.00 | 1 211 809.00 | | 628 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 197.00 | 4 013 536.00 | | 2 365 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 282.00 | 1 085 442.00 | | 628 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FG Production vendue services | 2 191 236.00 | | 2 191 236.00 | 2 191 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 070.00 | | 2 203 070.00 | 2 203 070.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 612.00 | 61 932.00 | | 95 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 800.00 | 119.00 | | 69 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 967.00 | 119.00 | | 73 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 87.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 300.00 | | | 626 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 791.00 | 87.00 | | 626 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 825.00 | 32.00 | | -552 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 482.00 | 4 213 479.00 | | 2 321 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 292.00 | 4 459 995.00 | | 3 386 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 811.00 | -246 515.00 | | -1 064 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 310.00 | | 3 524.00 | 556 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 552.00 | 519 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 552.00 | 483 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 348.00 | | 3 524.00 | 520 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 494.00 | 24 314.00 | 40 552.00 | 500 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 131.00 | 24 314.00 | 40 552.00 | 493 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 369.00 | 126 368.00 | | 126 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 727 483.00 | | | 727 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 637 064.00 | | | 637 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 871.00 | 1 463 021.00 | 24 849.00 | 1 487 871.00 |
VW T.V.A. | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 281.00 | 628 281.00 | | 628 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 37.00 | | 25.00 |