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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 225.00 | 30 067.00 | 1 158.00 | 31 225.00 |
AN Terrains | 79 377.00 | 17 783.00 | 61 593.00 | 79 377.00 |
AP Constructions | 1 130 673.00 | 838 851.00 | 291 822.00 | 1 130 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 132.00 | 230 562.00 | 49 569.00 | 280 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 436.00 | 1 853 114.00 | 406 321.00 | 2 259 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 838.00 | 2 970 380.00 | 1 043 457.00 | 4 013 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 486.00 | | 642 486.00 | 642 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 959.00 | 78 364.00 | 711 594.00 | 789 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 554.00 | | 1 667 554.00 | 1 667 554.00 |
CF Disponibilités | 511 202.00 | | 511 202.00 | 511 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 090.00 | 78 364.00 | 3 671 725.00 | 3 750 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 928.00 | 3 048 745.00 | 4 715 183.00 | 7 763 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 511 107.00 | 2 390 819.00 | | 2 511 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 806.00 | 120 288.00 | | 245 806.00 |
DK Provisions réglementées | 17 933.00 | 156 652.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 647.00 | 3 776 559.00 | | 3 883 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 588.00 | 27 551.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 411.00 | 357 013.00 | | 422 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 535.00 | 453 318.00 | | 392 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 535.00 | 837 883.00 | | 831 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 183.00 | 4 614 443.00 | | 4 715 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 771 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 778 437.00 | |
FM Production stockée | | | -17 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 719.00 | 4 000.00 | | 138 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 719.00 | -29 812.00 | | 138 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 901.00 | 21 475.00 | | 86 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 149.00 | 3 844 344.00 | | 3 983 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 342.00 | 3 724 056.00 | | 3 737 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 806.00 | 120 288.00 | | 245 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 169.00 | | 254 946.00 | 3 776 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 278.00 | 4 013 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 76 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 587.00 | 3 936 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 694.00 | | 1 956.00 | 78 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 475.00 | | 252 990.00 | 3 697 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 529.00 | 228 129.00 | 17 278.00 | 2 759 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 842.00 | 915.00 | 3 690.00 | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 687.00 | 227 213.00 | 13 587.00 | 2 726 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 652.00 | | 138 719.00 | 156 652.00 |
6T Sur comptes clients | 74 157.00 | 21 459.00 | 17 252.00 | 74 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 157.00 | 21 459.00 | 17 252.00 | 74 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 809.00 | 21 459.00 | 155 971.00 | 230 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 459.00 | 17 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 411.00 | 422 411.00 | | 422 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
UX Autres créances clients | 696 046.00 | | | 696 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 586.00 | 11 038.00 | 5 548.00 | 16 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 816.00 | 898 816.00 | | 898 816.00 |
VW T.V.A. | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 535.00 | 825 987.00 | 5 548.00 | 831 535.00 |