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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 929.00 | 34 690.00 | 4 238.00 | 38 929.00 |
AN Terrains | 87 093.00 | 18 998.00 | 68 094.00 | 87 093.00 |
AP Constructions | 1 588 293.00 | 904 164.00 | 684 129.00 | 1 588 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 296.00 | 227 093.00 | 188 202.00 | 415 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 358.00 | 2 005 459.00 | 631 899.00 | 2 637 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 079.00 | 3 190 405.00 | 1 695 674.00 | 4 886 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 295.00 | | 691 295.00 | 691 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 755.00 | 16 997.00 | 808 758.00 | 825 755.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 594 192.00 | | 594 192.00 | 594 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 760.00 | 16 997.00 | 3 469 763.00 | 3 486 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 840.00 | 3 207 402.00 | 5 165 437.00 | 8 372 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 942 591.00 | 2 865 261.00 | | 2 942 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 977.00 | 77 329.00 | | 187 977.00 |
DK Provisions réglementées | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 302.00 | 4 069 324.00 | | 4 257 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 265.00 | 306 001.00 | | 139 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 814.00 | 454 170.00 | | 255 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 055.00 | 435 282.00 | | 513 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 135.00 | 1 195 453.00 | | 908 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 437.00 | 5 264 778.00 | | 5 165 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 135.00 | 1 034 168.00 | | 908 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 158.00 | | 304 010.00 | 4 656 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 089.00 | 4 886 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 84 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 840.00 | 4 801 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 245.00 | | 304 010.00 | 4 571 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 607.00 | 237 545.00 | 69 747.00 | 3 022 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | 2 800.00 | 249.00 | 32 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 468.00 | 234 745.00 | 69 498.00 | 2 990 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 32 889.00 | 591.00 | 16 484.00 | 32 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 889.00 | 591.00 | 16 484.00 | 32 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 822.00 | 591.00 | 16 484.00 | 50 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 16 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
UX Autres créances clients | 805 420.00 | 805 420.00 | | 805 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 632.00 | 868 632.00 | | 868 632.00 |
VW T.V.A. | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 135.00 | 908 135.00 | | 908 135.00 |