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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
AN Terrains | 82 143.00 | 17 808.00 | 64 334.00 | 82 143.00 |
AP Constructions | 1 379 868.00 | 811 938.00 | 567 930.00 | 1 379 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 305.00 | 229 776.00 | 82 529.00 | 312 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 870.00 | 1 770 697.00 | 599 173.00 | 2 369 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 904.00 | 2 861 260.00 | 1 415 644.00 | 4 276 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 953.00 | | 715 953.00 | 715 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BT Marchandises | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 758.00 | 37 535.00 | 903 223.00 | 940 758.00 |
BZ Autres créances | 210 248.00 | | 210 248.00 | 210 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 067 568.00 | | 2 067 568.00 | 2 067 568.00 |
CF Disponibilités | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 181.00 | 37 535.00 | 4 277 645.00 | 4 315 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 086.00 | 2 898 796.00 | 5 693 289.00 | 8 592 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 756 914.00 | 2 511 107.00 | | 2 756 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 347.00 | 245 806.00 | | 108 347.00 |
DK Provisions réglementées | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 994.00 | 3 883 647.00 | | 3 991 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 868.00 | 16 588.00 | | 477 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 612.00 | 422 411.00 | | 775 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 081.00 | 392 535.00 | | 447 081.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 295.00 | 831 535.00 | | 1 701 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 289.00 | 4 715 183.00 | | 5 693 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 294.00 | 825 987.00 | | 1 395 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 838.00 | | 634 664.00 | 4 013 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 598.00 | 4 276 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 76 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 413.00 | 4 200 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 878.00 | | 634 664.00 | 3 936 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 380.00 | 256 890.00 | 366 009.00 | 2 970 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 067.00 | 1 158.00 | 185.00 | 30 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 313.00 | 255 731.00 | 365 824.00 | 2 940 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 78 364.00 | 10 918.00 | 51 748.00 | 78 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 364.00 | 10 918.00 | 51 748.00 | 78 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 297.00 | 10 918.00 | 51 748.00 | 96 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 51 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 612.00 | 775 612.00 | | 775 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 895 809.00 | | | 895 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 868.00 | 171 867.00 | 306 001.00 | 477 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 241.00 | 1 230 241.00 | | 1 230 241.00 |
VW T.V.A. | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 295.00 | 1 395 294.00 | 306 001.00 | 1 701 295.00 |