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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 178.00 | 32 139.00 | 7 038.00 | 39 178.00 |
AN Terrains | 87 093.00 | 18 226.00 | 68 866.00 | 87 093.00 |
AP Constructions | 1 585 078.00 | 858 238.00 | 726 839.00 | 1 585 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 439.00 | 203 963.00 | 183 476.00 | 387 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 613.00 | 1 910 039.00 | 565 573.00 | 2 475 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 158.00 | 3 022 607.00 | 1 633 551.00 | 4 656 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 973.00 | | 955 973.00 | 955 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
BT Marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 736.00 | 32 889.00 | 720 846.00 | 753 736.00 |
BZ Autres créances | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 572.00 | | 1 017 572.00 | 1 017 572.00 |
CF Disponibilités | 698 846.00 | | 698 846.00 | 698 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 117.00 | 32 889.00 | 3 631 227.00 | 3 664 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 275.00 | 3 055 497.00 | 5 264 778.00 | 8 320 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 865 261.00 | 2 756 914.00 | | 2 865 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 329.00 | 108 347.00 | | 77 329.00 |
DK Provisions réglementées | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 324.00 | 3 991 994.00 | | 4 069 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 001.00 | 477 868.00 | | 306 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 170.00 | 775 612.00 | | 454 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 282.00 | 447 081.00 | | 435 282.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 453.00 | 1 701 295.00 | | 1 195 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 778.00 | 5 693 289.00 | | 5 264 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 188.00 | 1 395 294.00 | | 1 056 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 904.00 | | 454 270.00 | 4 276 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 016.00 | 4 656 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 84 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 754.00 | 4 571 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | 8 400.00 | 76 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 129.00 | | 445 870.00 | 4 200 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 260.00 | 223 713.00 | 62 366.00 | 2 861 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 040.00 | 1 361.00 | 262.00 | 31 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 220.00 | 222 352.00 | 62 104.00 | 2 830 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 37 535.00 | | 4 646.00 | 37 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 535.00 | | 4 646.00 | 37 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 468.00 | | 4 646.00 | 55 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 170.00 | 454 170.00 | | 454 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
UX Autres créances clients | 714 351.00 | 714 351.00 | | 714 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 001.00 | 166 735.00 | 139 265.00 | 306 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 406.00 | 915 406.00 | | 915 406.00 |
VW T.V.A. | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 453.00 | 1 056 188.00 | 139 265.00 | 1 195 453.00 |