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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 19.00 | 4 516.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 86 394.00 | 196.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 394.00 | 749.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 206.00 | 53 922.00 | 30 284.00 | 84 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 896.00 | 415 128.00 | 698 767.00 | 1 113 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 595.00 | 555 859.00 | 867 735.00 | 1 423 595.00 |
BT Marchandises | 322 565.00 | 95 506.00 | 227 058.00 | 322 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 306.00 | 19 364.00 | 408 941.00 | 428 306.00 |
BZ Autres créances | 301 179.00 | | 301 179.00 | 301 179.00 |
CF Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 901.00 | 114 871.00 | 1 005 030.00 | 1 119 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 496.00 | 670 730.00 | 1 872 766.00 | 2 543 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 896.00 | | | 1 113 896.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 800 186.00 | | | 800 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098.00 | | | -13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 917.00 | | | 1 100 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 554.00 | | | 307 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EA Autres dettes | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 283.00 | | | 719 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 766.00 | | | 1 872 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 319.00 | | | 452 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 802.00 | 5 029.00 | 1 159 831.00 | 1 154 802.00 |
FD Production vendue biens | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FG Production vendue services | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 357.00 | 5 029.00 | 1 185 387.00 | 1 180 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 334.00 | | | 1 388 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 433.00 | | | 1 401 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 098.00 | | | -13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 472.00 | | 85 472.00 | 1 375 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | 1 141 067.00 | 35 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 691.00 | 1 658.00 | 1 423 595.00 | 35 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 171 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 049.00 | | 4 536.00 | 106 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 861.00 | | 738.00 | 172 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 561.00 | | 80 198.00 | 1 096 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023.00 | 15 365.00 | 1 658.00 | 127 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | 15 345.00 | 1 658.00 | 127 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 281.00 | | 74 717.00 | 127 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 830.00 | 95 506.00 | 36 830.00 | 36 830.00 |
6T Sur comptes clients | 16 709.00 | 11 788.00 | 9 133.00 | 16 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 668.00 | 107 294.00 | 45 963.00 | 468 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 949.00 | 107 294.00 | 120 680.00 | 595 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 294.00 | 120 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 896.00 | 1 113 896.00 | | 1 113 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
UX Autres créances clients | 402 032.00 | | | 402 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VC Groupe et associés | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 558.00 | 67 144.00 | 215 803.00 | 301 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 278.00 | 1 851 726.00 | 16 551.00 | 1 868 278.00 |
VW T.V.A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 733.00 | 452 319.00 | 215 803.00 | 686 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
ST Autres comptes | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 281 714.00 | | | 281 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 535.00 | | | 595 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |