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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 202.00 | 25.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149.00 | 5 499.00 | 15 650.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 356.00 | 84 222.00 | 4 134.00 | 88 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 803.00 | 181 514.00 | 155 289.00 | 336 803.00 |
BT Marchandises | 335 414.00 | 14 070.00 | 321 344.00 | 335 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 914.00 | 52 085.00 | 154 829.00 | 206 914.00 |
BZ Autres créances | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CF Disponibilités | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 521.00 | 66 155.00 | 967 366.00 | 1 033 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 324.00 | 247 670.00 | 1 122 655.00 | 1 370 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 920 192.00 | 920 192.00 | | 920 192.00 |
DH Report à nouveau | -916 042.00 | | | -916 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 408.00 | -916 042.00 | | 315 408.00 |
DL TOTAL (I) | 633 388.00 | 317 980.00 | | 633 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 812.00 | 249 365.00 | | 170 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416.00 | 58 162.00 | | 48 416.00 |
EA Autres dettes | 261 496.00 | 306 029.00 | | 261 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 266.00 | 622 099.00 | | 489 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 655.00 | 940 079.00 | | 1 122 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 266.00 | 622 099.00 | | 489 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 950.00 | | 20 727.00 | 323 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 336 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 875.00 | 114 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 369.00 | | 20 727.00 | 175 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 594.00 | 15 920.00 | | 165 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 1 722.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 115.00 | 14 198.00 | | 162 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 28 882.00 | 9 816.00 | 47 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 28 882.00 | 9 816.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 089.00 | 28 882.00 | 9 816.00 | 47 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 882.00 | 9 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 812.00 | 170 812.00 | | 170 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 039.00 | 270 039.00 | | 270 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 806.00 | 178 806.00 | | 178 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 808.00 | 392 978.00 | 15 831.00 | 408 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |