| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 3 479.00 | 1 747.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 852.00 | 292.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 634.00 | 74 672.00 | 12 962.00 | 87 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 950.00 | 165 594.00 | 158 356.00 | 323 950.00 |
BT Marchandises | 385 658.00 | 23 886.00 | 361 772.00 | 385 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 056.00 | 23 203.00 | 145 853.00 | 169 056.00 |
BZ Autres créances | 282 084.00 | | 282 084.00 | 282 084.00 |
CF Disponibilités | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 017.00 | 47 089.00 | 935 927.00 | 983 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 967.00 | 212 683.00 | 1 094 284.00 | 1 306 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 920 192.00 | 787 088.00 | | 920 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 042.00 | 133 104.00 | | -916 042.00 |
DL TOTAL (I) | 317 980.00 | 1 234 022.00 | | 317 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 148 696.00 | | 403 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 78 321.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 306 029.00 | 162 915.00 | | 306 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 304.00 | 650 972.00 | | 776 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 284.00 | 1 884 993.00 | | 1 094 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 099.00 | | | 622 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 311.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 786.00 | 11 808.00 | | 153 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 742.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 049.00 | 10 066.00 | | 152 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 516.00 | 1 370.00 | | 22 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 848.00 | 1 370.00 | 415 128.00 | 460 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 847.00 | 1 370.00 | 415 128.00 | 460 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 415 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 403 569.00 | | 403 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 572.00 | 314 572.00 | | 314 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
VP Divers | 282 084.00 | 282 084.00 | | 282 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 652.00 | 454 821.00 | 15 831.00 | 470 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 304.00 | 776 304.00 | | 776 304.00 |