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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 1 737.00 | 3 489.00 | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 623.00 | 520.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 076.00 | 64 834.00 | 20 242.00 | 85 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 896.00 | 415 128.00 | 698 767.00 | 1 113 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 434.00 | 568 914.00 | 860 520.00 | 1 429 434.00 |
BT Marchandises | 357 343.00 | 22 516.00 | 334 827.00 | 357 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 941.00 | 23 203.00 | 365 737.00 | 388 941.00 |
BZ Autres créances | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CF Disponibilités | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 334.00 | 45 719.00 | 858 615.00 | 904 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 769.00 | 614 634.00 | 1 719 135.00 | 2 333 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 113 896.00 | | | 1 113 896.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 787 087.00 | | | 787 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 021.00 | | | 1 234 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 497.00 | | | 252 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 113.00 | | | 485 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 135.00 | | | 1 719 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 595.00 | | 6 560.00 | 1 423 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 1 140 346.00 | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | | 1 429 434.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 585.00 | | 5 690.00 | 110 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 941.00 | | 870.00 | 171 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 067.00 | | | 1 141 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 731.00 | 13 055.00 | | 140 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 1 717.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 711.00 | 11 338.00 | | 140 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 506.00 | 22 516.00 | 95 506.00 | 95 506.00 |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 3 838.00 | | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 999.00 | 26 354.00 | 95 506.00 | 529 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 563.00 | 26 354.00 | 148 071.00 | 582 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 354.00 | 148 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 896.00 | 1 113 896.00 | | 1 113 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 186.00 | 11 772.00 | 234 414.00 | 246 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 438.00 | 1 607 607.00 | 15 830.00 | 1 623 438.00 |
VW T.V.A. | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 113.00 | 250 699.00 | 234 414.00 | 485 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
ST Autres comptes | 280 334.00 | | | 280 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -65.00 | | | -65.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 859.00 | | | 448 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |