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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 4 081.00 | 6 084.00 | 10 165.00 |
AN Terrains | 25 998.00 | 6 106.00 | 19 892.00 | 25 998.00 |
AP Constructions | 103 986.00 | 94 841.00 | 9 145.00 | 103 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 865.00 | 47 244.00 | 9 621.00 | 56 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 954.00 | 4 859.00 | 43 094.00 | 47 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 136.00 | 157 130.00 | 106 006.00 | 263 136.00 |
BT Marchandises | 271 475.00 | | 271 475.00 | 271 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
BZ Autres créances | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 087.00 | | 388 087.00 | 388 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 224.00 | 157 130.00 | 494 093.00 | 651 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | 16 057.00 | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 82 666.00 | 78 449.00 | | 82 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 466.00 | 121 483.00 | | 120 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 120.00 | 89 454.00 | | 135 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 71 118.00 | | 128 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 640.00 | 24 316.00 | | 27 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 427.00 | 306 370.00 | | 411 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 093.00 | 384 819.00 | | 494 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 141.00 | 271 115.00 | | 356 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 425.00 | 59 387.00 | | 41 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 954.00 | | 1 348 954.00 | 1 348 954.00 |
FG Production vendue services | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 590.00 | | 1 468 590.00 | 1 468 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | 6 923.00 | | 3 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 911.00 | 27 210.00 | | 28 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 240.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 684.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -444.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 243.00 | 1 301 037.00 | | 1 472 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 969.00 | 1 284 981.00 | | 1 451 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 274.00 | 16 057.00 | | 20 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 108.00 | | 49 918.00 | 214 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 263 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 248 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 1 623.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 030.00 | | 48 229.00 | 201 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 66.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 571.00 | 8 243.00 | 683.00 | 149 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 139.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 629.00 | 8 103.00 | 683.00 | 145 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VB T. V. A. | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 234.00 | 21 947.00 | 55 287.00 | 77 234.00 |
VI Groupe et associés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 427.00 | 356 141.00 | 55 287.00 | 411 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 584.00 | 10 010.00 | | 14 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | 7 446.00 | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 117 894.00 | 97 537.00 | | 117 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 415.00 | 24 872.00 | | 13 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 71 785.00 | 54 790.00 | | 71 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 221.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 814.00 | 11 231.00 | | 15 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 781.00 | 215 521.00 | | 226 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 427.00 | 161 869.00 | | 178 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 748.00 | 184 644.00 | | 210 748.00 |