| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 5 565.00 | 9 100.00 | 14 665.00 |
AN Terrains | 40 420.00 | 6 774.00 | 33 646.00 | 40 420.00 |
AP Constructions | 108 265.00 | 101 264.00 | 7 001.00 | 108 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 576.00 | 51 803.00 | 6 773.00 | 58 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 864.00 | 31 292.00 | 18 572.00 | 49 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 544.00 | 196 698.00 | 81 846.00 | 278 544.00 |
BT Marchandises | 414 322.00 | | 414 322.00 | 414 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 586.00 | 196 698.00 | 585 889.00 | 782 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | 8 426.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 73 437.00 | 70 818.00 | | 73 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 353.00 | 67 392.00 | | 122 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 654.00 | 202 923.00 | | 225 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 109.00 | 158 761.00 | | 113 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 002.00 | 74 462.00 | | 39 002.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 452.00 | 503 538.00 | | 512 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 889.00 | 574 356.00 | | 585 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 342.00 | 487 867.00 | | 481 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 254.00 | 29 558.00 | | 68 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 897.00 | | 1 429 897.00 | 1 429 897.00 |
FG Production vendue services | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 291.00 | | 1 555 291.00 | 1 555 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 2 740.00 | | 5 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 068.00 | 23 705.00 | | 24 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 568.00 | 747.00 | | 13 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 747.00 | | 13 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 568.00 | -235.00 | | -13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 095.00 | 1 472 445.00 | | 1 561 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 050.00 | 1 464 019.00 | | 1 550 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 045.00 | 8 426.00 | | 11 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 049.00 | | 23 063.00 | 269 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 568.00 | 278 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 257 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 252.00 | | 22 440.00 | 248 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 623.00 | 6 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 804.00 | 15 894.00 | | 180 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 402.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 641.00 | 15 492.00 | | 175 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 056.00 | 20 947.00 | 31 109.00 | 52 056.00 |
VI Groupe et associés | 225 654.00 | 225 654.00 | | 225 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 452.00 | 469 342.00 | 31 109.00 | 500 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 696.00 | 9 278.00 | | 17 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 7 898.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 126 442.00 | 126 429.00 | | 126 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | 10 029.00 | | 11 338.00 |
YT Sous‐traitance | 82 824.00 | 81 329.00 | | 82 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 167.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 839.00 | 10 445.00 | | 18 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 863.00 | 201 294.00 | | 231 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 789.00 | 152 297.00 | | 176 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 244.00 | 225 685.00 | | 228 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |