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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 5 163.00 | 9 502.00 | 14 665.00 |
AN Terrains | 25 998.00 | 6 106.00 | 19 892.00 | 25 998.00 |
AP Constructions | 103 986.00 | 99 059.00 | 4 927.00 | 103 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 028.00 | 48 487.00 | 9 541.00 | 58 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 21 989.00 | 24 684.00 | 46 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 049.00 | 180 804.00 | 88 245.00 | 269 049.00 |
BT Marchandises | 409 807.00 | | 409 807.00 | 409 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 111.00 | | 486 111.00 | 486 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 160.00 | 180 804.00 | 574 356.00 | 755 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 41 495.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 70 818.00 | 103 887.00 | | 70 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 392.00 | 127 195.00 | | 67 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 923.00 | 158 169.00 | | 202 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 761.00 | 106 176.00 | | 158 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 462.00 | 57 320.00 | | 74 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 538.00 | 448 860.00 | | 503 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 356.00 | 552 748.00 | | 574 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 867.00 | 413 370.00 | | 487 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 558.00 | 50 361.00 | | 29 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 165.00 | | 1 361 165.00 | 1 361 165.00 |
FG Production vendue services | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 667.00 | | 1 468 667.00 | 1 468 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 4 529.00 | | 2 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 705.00 | 39 464.00 | | 23 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 345.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 126.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 345.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 345.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 781.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 445.00 | 1 489 122.00 | | 1 472 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 019.00 | 1 447 627.00 | | 1 464 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 41 495.00 | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 359.00 | | 4 591.00 | 270 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 269 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 248 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 118.00 | | 4 523.00 | 249 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 67.00 | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 462.00 | 16 496.00 | 5 154.00 | 169 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 541.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 841.00 | 15 955.00 | 5 154.00 | 164 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 490.00 | 19 820.00 | 15 670.00 | 35 490.00 |
VI Groupe et associés | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 538.00 | 487 867.00 | 15 670.00 | 503 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 13 102.00 | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | 7 852.00 | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 126 429.00 | 120 093.00 | | 126 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 029.00 | 10 180.00 | | 10 029.00 |
YT Sous‐traitance | 81 329.00 | 88 583.00 | | 81 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 243.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 445.00 | 14 345.00 | | 10 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 294.00 | 205 616.00 | | 201 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 297.00 | 136 284.00 | | 152 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 685.00 | 226 708.00 | | 225 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |