| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 4 622.00 | 10 043.00 | 14 665.00 |
AN Terrains | 25 998.00 | 6 106.00 | 19 892.00 | 25 998.00 |
AP Constructions | 103 986.00 | 96 981.00 | 7 005.00 | 103 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 48 970.00 | 9 924.00 | 58 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 673.00 | 12 784.00 | 33 889.00 | 46 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 247.00 | 169 462.00 | 100 785.00 | 270 247.00 |
BT Marchandises | 327 138.00 | | 327 138.00 | 327 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 963.00 | | 451 963.00 | 451 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 210.00 | 169 462.00 | 552 748.00 | 722 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 495.00 | 20 274.00 | | 41 495.00 |
DL TOTAL (I) | 103 887.00 | 82 666.00 | | 103 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 195.00 | 120 466.00 | | 127 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 169.00 | 135 120.00 | | 158 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 176.00 | 128 201.00 | | 106 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | 27 640.00 | | 57 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 860.00 | 411 427.00 | | 448 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 748.00 | 494 093.00 | | 552 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 370.00 | 356 141.00 | | 413 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 361.00 | 41 425.00 | | 50 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 577.00 | | 1 355 577.00 | 1 355 577.00 |
FG Production vendue services | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 374.00 | | 1 483 374.00 | 1 483 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | 3 365.00 | | 4 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 464.00 | 28 911.00 | | 39 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 207.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 207.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -207.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 122.00 | 1 472 243.00 | | 1 489 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 627.00 | 1 451 969.00 | | 1 447 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 495.00 | 20 274.00 | | 41 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 136.00 | | 11 075.00 | 263 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 270 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 619.00 | 249 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 4 500.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 370.00 | | 4 368.00 | 248 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 2 207.00 | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 130.00 | 15 951.00 | 3 619.00 | 157 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 541.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | 15 410.00 | 3 619.00 | 153 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 389.00 | 38 899.00 | 35 490.00 | 74 389.00 |
VI Groupe et associés | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 860.00 | 413 370.00 | 35 490.00 | 448 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |