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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 710.00 | 148 316.00 | 22 394.00 | 170 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 536.00 | 153 142.00 | 22 394.00 | 175 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BT Marchandises | 162 748.00 | 12 206.00 | 150 542.00 | 162 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 332 318.00 | | 332 318.00 | 332 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 305.00 | 12 206.00 | 572 099.00 | 584 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 841.00 | 165 348.00 | 594 493.00 | 759 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 693.00 | 384 724.00 | | 407 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 537.00 | 62 968.00 | | 64 537.00 |
DL TOTAL (I) | 548 413.00 | 523 875.00 | | 548 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 15 565.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 6 599.00 | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 27 352.00 | | 30 195.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 740.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 080.00 | 50 258.00 | | 46 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 493.00 | 574 134.00 | | 594 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 840.00 | | 391.00 | 176 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 175 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 173 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 155.00 | | 391.00 | 175 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 681.00 | 8 918.00 | 1 457.00 | 145 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 522.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 517.00 | 8 395.00 | 1 457.00 | 144 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |