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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 1 858.00 | 2 217.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 349.00 | 161 078.00 | 14 271.00 | 175 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 075.00 | 166 076.00 | 16 999.00 | 183 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 166 784.00 | 17 662.00 | 149 122.00 | 166 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 385 405.00 | | 385 405.00 | 385 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 339.00 | 17 662.00 | 602 677.00 | 620 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 415.00 | 183 738.00 | 619 676.00 | 803 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 668.00 | 432 230.00 | | 425 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 240.00 | 65 437.00 | | 59 240.00 |
DL TOTAL (I) | 561 090.00 | 573 850.00 | | 561 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 12 103.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 12 483.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 665.00 | 40 608.00 | | 36 665.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 006.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 585.00 | 66 202.00 | | 58 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 676.00 | 640 052.00 | | 619 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 585.00 | 66 202.00 | | 58 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 16 585.00 | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 872.00 | 856 033.00 | | 827 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 632.00 | 790 596.00 | | 768 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 240.00 | 65 437.00 | | 59 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 570.00 | | 8 505.00 | 174 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | 2 390.00 | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 375.00 | | 6 115.00 | 172 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 108.00 | 6 967.00 | | 159 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 172.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 423.00 | 6 795.00 | | 157 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | 17 662.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 649.00 | 17 662.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 649.00 | 17 662.00 | 14 649.00 | 14 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 662.00 | 14 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |