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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 654.00 | 1 420.00 | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 922.00 | 167 374.00 | 17 548.00 | 184 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 648.00 | 173 169.00 | 19 478.00 | 192 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BT Marchandises | 171 167.00 | 20 871.00 | 150 296.00 | 171 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 393 214.00 | | 393 214.00 | 393 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 760.00 | 20 871.00 | 582 889.00 | 603 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 409.00 | 194 041.00 | 602 368.00 | 796 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 908.00 | 425 668.00 | | 409 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 409.00 | 59 240.00 | | 59 409.00 |
DL TOTAL (I) | 545 500.00 | 561 090.00 | | 545 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | 10 034.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 11 063.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | 36 665.00 | | 27 038.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 822.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 867.00 | 58 585.00 | | 56 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 368.00 | 619 676.00 | | 602 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 075.00 | | 9 572.00 | 183 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 490.00 | | 9 572.00 | 178 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 076.00 | 7 093.00 | | 166 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 796.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 218.00 | 6 296.00 | | 164 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 662.00 | 20 871.00 | 17 662.00 | 17 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 662.00 | 20 871.00 | 17 662.00 | 17 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 662.00 | 20 871.00 | 17 662.00 | 17 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 871.00 | 17 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |