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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 234.00 | 154 282.00 | 14 951.00 | 169 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 570.00 | 159 108.00 | 15 461.00 | 174 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BT Marchandises | 148 698.00 | 14 649.00 | 134 049.00 | 148 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 226 938.00 | | 226 938.00 | 226 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 239.00 | 14 649.00 | 624 590.00 | 639 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 810.00 | 173 757.00 | 640 052.00 | 813 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 230.00 | 407 693.00 | | 432 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 437.00 | 64 537.00 | | 65 437.00 |
DL TOTAL (I) | 573 850.00 | 548 413.00 | | 573 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 7 879.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 30 195.00 | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 173.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 202.00 | 46 080.00 | | 66 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 052.00 | 594 493.00 | | 640 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 202.00 | 46 080.00 | | 66 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 200.00 | | 820 200.00 | 820 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 200.00 | | 820 200.00 | 820 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 238.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 238.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -238.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 19 763.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 033.00 | 808 747.00 | | 856 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 596.00 | 744 209.00 | | 790 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 437.00 | 64 537.00 | | 65 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 536.00 | | 510.00 | 175 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 174 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 172 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 142.00 | 7 328.00 | 1 361.00 | 153 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 456.00 | 7 328.00 | 1 361.00 | 151 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 206.00 | 14 649.00 | 12 206.00 | 12 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 206.00 | 14 649.00 | 12 206.00 | 12 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206.00 | 14 649.00 | 12 206.00 | 12 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 12 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 839.00 | 216 839.00 | | 216 839.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |