| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 271 478.00 | 121 182.00 | 150 296.00 | 271 478.00 |
AP Constructions | 247 153.00 | 228 995.00 | 18 157.00 | 247 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 991.00 | 2 125 050.00 | 287 940.00 | 2 412 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 381.00 | 257 186.00 | 195.00 | 257 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 827.00 | 2 783 303.00 | 515 524.00 | 3 298 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 625.00 | | 382 625.00 | 382 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 138.00 | 527 987.00 | 2 258 150.00 | 2 786 138.00 |
BZ Autres créances | 337 483.00 | | 337 483.00 | 337 483.00 |
CF Disponibilités | 467 306.00 | | 467 306.00 | 467 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 415.00 | 527 987.00 | 3 454 427.00 | 3 982 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 242.00 | 3 311 290.00 | 3 969 951.00 | 7 281 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 014.00 | 891 089.00 | | 939 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | 47 924.00 | | 20 897.00 |
DK Provisions réglementées | 113 177.00 | 140 331.00 | | 113 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 089.00 | 1 519 345.00 | | 1 513 089.00 |
DP Provisions pour risques | 40 462.00 | 258 972.00 | | 40 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 350.00 | 68 451.00 | | 46 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 812.00 | 327 423.00 | | 86 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 472.00 | 17 817.00 | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 202.00 | 1 628 870.00 | | 1 551 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 408.00 | 170 092.00 | | 159 408.00 |
EA Autres dettes | 637 965.00 | 784 616.00 | | 637 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 049.00 | 2 601 398.00 | | 2 370 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 951.00 | 4 448 166.00 | | 3 969 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 577.00 | 2 583 580.00 | | 2 348 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
FD Production vendue biens | 5 534 189.00 | | 5 534 189.00 | 5 534 189.00 |
FG Production vendue services | 1 304 842.00 | | 1 304 842.00 | 1 304 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 254.00 | | 6 876 254.00 | 6 876 254.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 962.00 | |
GE Autres charges | | | 832 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 449.00 | 25 320.00 | | 27 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 449.00 | 28 520.00 | | 27 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 230.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 316.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 546.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 592.00 | 27 974.00 | | 26 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 949.00 | 43 651.00 | | 52 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 809.00 | 8 476 197.00 | | 7 801 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 780 912.00 | 8 428 273.00 | | 7 780 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | 47 924.00 | | 20 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 691.00 | | | 3 550 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 667.00 | | 20 822.00 | 226 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 667.00 | 25 196.00 | 3 298 827.00 | 226 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 196.00 | 3 189 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 201.00 | | | 3 214 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 489.00 | | | 247 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 689.00 | 125 809.00 | 25 196.00 | 2 682 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 801.00 | 125 809.00 | 25 196.00 | 2 631 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 331.00 | 296.00 | 27 449.00 | 140 331.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 423.00 | 37 962.00 | 278 573.00 | 327 423.00 |
6T Sur comptes clients | 935 656.00 | 211 860.00 | 619 529.00 | 935 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 656.00 | 211 860.00 | 619 529.00 | 935 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 410.00 | 250 119.00 | 925 552.00 | 1 403 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 823.00 | 898 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296.00 | 27 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 202.00 | 1 551 202.00 | | 1 551 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 822.00 | 15 847.00 | | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 150.00 | | | 2 258 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 987.00 | | | 527 987.00 |
VI Groupe et associés | 637 965.00 | 637 965.00 | | 637 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 465.00 | | | 324 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VP Divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 443.00 | 3 139 468.00 | 4 975.00 | 3 144 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 577.00 | 2 348 577.00 | | 2 348 577.00 |