| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AP Constructions | 217 568.00 | 214 055.00 | 3 512.00 | 217 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 964.00 | 720 455.00 | 233 508.00 | 953 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 064.00 | 140 971.00 | 97 093.00 | 238 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 938.00 | 1 117 264.00 | 392 673.00 | 1 509 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 960.00 | 305 354.00 | 3 103 606.00 | 3 408 960.00 |
BZ Autres créances | 571 110.00 | | 571 110.00 | 571 110.00 |
CF Disponibilités | 288 189.00 | | 288 189.00 | 288 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 674.00 | 305 354.00 | 4 225 320.00 | 4 530 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 612.00 | 1 422 618.00 | 4 617 993.00 | 6 040 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 859.00 | 635 903.00 | | 643 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 628.00 | 7 955.00 | | 1 753 628.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 46 401.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 039.00 | 1 130 261.00 | | 2 838 039.00 |
DP Provisions pour risques | 227 962.00 | 137 962.00 | | 227 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 234.00 | 54 363.00 | | 52 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 196.00 | 192 326.00 | | 280 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 570.00 | 31 486.00 | | 311 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 588.00 | 1 004 621.00 | | 1 035 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 598.00 | 147 539.00 | | 142 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 383 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 757.00 | 2 566 883.00 | | 1 499 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 993.00 | 3 889 470.00 | | 4 617 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 186.00 | 2 535 397.00 | | 1 188 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
FD Production vendue biens | 8 105 586.00 | | 8 105 586.00 | 8 105 586.00 |
FG Production vendue services | 1 949 071.00 | | 1 949 071.00 | 1 949 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 903.00 | | 10 147 903.00 | 10 147 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 892 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 229.00 | |
GE Autres charges | | | 231 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 860.00 | 33 708.00 | | 45 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 860.00 | 33 708.00 | | 445 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 161.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 236.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 850.00 | 33 472.00 | | 445 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 84 997.00 | | 41 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 403.00 | 7 948 682.00 | | 11 727 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 774.00 | 7 940 726.00 | | 9 973 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 628.00 | 7 955.00 | | 1 753 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 084.00 | | 706 350.00 | 3 291 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 20 445.00 | 1 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 142.00 | 2 138 354.00 | 1 509 938.00 | 349 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 586.00 | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 585.00 | 2 121 767.00 | 1 417 079.00 | 347 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 262.00 | | 705 170.00 | 3 181 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 822.00 | | 1 179.00 | 20 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 347 585.00 | | | 347 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 696.00 | 32 835.00 | 1 925 266.00 | 3 009 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | 16 586.00 | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 808.00 | 32 835.00 | 1 908 680.00 | 2 958 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 401.00 | 10.00 | 45 860.00 | 46 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 325.00 | 96 539.00 | 8 668.00 | 192 325.00 |
6T Sur comptes clients | 122 248.00 | 268 243.00 | 85 138.00 | 122 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 248.00 | 268 243.00 | 85 138.00 | 122 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 976.00 | 364 792.00 | 139 666.00 | 360 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 782.00 | 93 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 45 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 588.00 | 1 035 588.00 | | 1 035 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 2 547.00 | 17 898.00 | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 606.00 | 3 103 606.00 | | 3 103 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
VC Groupe et associés | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VP Divers | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 516.00 | 3 982 617.00 | 17 898.00 | 4 000 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 186.00 | 1 188 186.00 | | 1 188 186.00 |