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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 271 478.00 | 169 542.00 | 101 936.00 | 271 478.00 |
AP Constructions | 247 153.00 | 239 754.00 | 7 399.00 | 247 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405 247.00 | 2 292 129.00 | 113 117.00 | 2 405 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 381.00 | 257 381.00 | | 257 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 084.00 | 3 009 696.00 | 281 388.00 | 3 291 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 730.00 | | 325 730.00 | 325 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 250.00 | 122 248.00 | 2 484 001.00 | 2 606 250.00 |
BZ Autres créances | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
CF Disponibilités | 496 707.00 | | 496 707.00 | 496 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 330.00 | 122 248.00 | 3 608 081.00 | 3 730 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 415.00 | 3 131 944.00 | 3 889 470.00 | 7 021 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 903.00 | 959 911.00 | | 635 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | -324 007.00 | | 7 955.00 |
DK Provisions réglementées | 46 401.00 | 79 946.00 | | 46 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 261.00 | 1 155 852.00 | | 1 130 261.00 |
DP Provisions pour risques | 137 962.00 | 50 728.00 | | 137 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 363.00 | 52 854.00 | | 54 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 326.00 | 103 582.00 | | 192 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 486.00 | 63 323.00 | | 31 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 621.00 | 1 088 586.00 | | 1 004 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 539.00 | 84 987.00 | | 147 539.00 |
EA Autres dettes | 1 383 236.00 | 456 587.00 | | 1 383 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 883.00 | 1 693 485.00 | | 2 566 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 470.00 | 2 952 920.00 | | 3 889 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 397.00 | 1 630 162.00 | | 2 535 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 177.00 | | | 3 300 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 093.00 | | 3 291 084.00 | 9 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | | 3 181 262.00 | 9 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 355.00 | | | 3 190 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 309.00 | 117 480.00 | 9 093.00 | 2 901 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 421.00 | 117 480.00 | 9 093.00 | 2 850 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 948.00 | 161.00 | 33 708.00 | 79 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 582.00 | 110 299.00 | 21 555.00 | 103 582.00 |
6T Sur comptes clients | 362 803.00 | 119 334.00 | 359 889.00 | 362 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 803.00 | 119 334.00 | 359 889.00 | 362 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 334.00 | 229 794.00 | 415 153.00 | 546 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 633.00 | 381 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 33 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 621.00 | 1 004 621.00 | | 1 004 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 822.00 | 2 547.00 | 18 275.00 | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 001.00 | 2 484 001.00 | | 2 484 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 236.00 | 1 383 236.00 | | 1 383 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 278.00 | 2 868 003.00 | 18 275.00 | 2 886 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 397.00 | 2 535 397.00 | | 2 535 397.00 |