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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 271 478.00 | 145 363.00 | 126 115.00 | 271 478.00 |
AP Constructions | 247 153.00 | 234 477.00 | 12 676.00 | 247 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 341.00 | 2 213 233.00 | 201 107.00 | 2 414 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 381.00 | 257 347.00 | 34.00 | 257 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 177.00 | 2 901 309.00 | 398 868.00 | 3 300 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 186.00 | 362 803.00 | 1 450 382.00 | 1 813 186.00 |
BZ Autres créances | 335 005.00 | | 335 005.00 | 335 005.00 |
CF Disponibilités | 492 972.00 | | 492 972.00 | 492 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 853.00 | 362 803.00 | 2 554 049.00 | 2 916 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 030.00 | 3 264 110.00 | 2 952 920.00 | 6 217 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 911.00 | 939 014.00 | | 959 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 007.00 | 20 897.00 | | -324 007.00 |
DK Provisions réglementées | 79 948.00 | 113 177.00 | | 79 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 852.00 | 1 513 089.00 | | 1 155 852.00 |
DP Provisions pour risques | 50 728.00 | 40 462.00 | | 50 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 854.00 | 46 350.00 | | 52 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 582.00 | 86 812.00 | | 103 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 323.00 | 21 472.00 | | 63 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 586.00 | 1 551 202.00 | | 1 088 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 987.00 | 159 408.00 | | 84 987.00 |
EA Autres dettes | 456 587.00 | 637 965.00 | | 456 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 485.00 | 2 370 049.00 | | 1 693 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 920.00 | 3 969 951.00 | | 2 952 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 162.00 | 2 348 577.00 | | 1 630 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 827.00 | | 2 000.00 | 3 298 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 005.00 | | 1 350.00 | 3 189 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 822.00 | | 650.00 | 20 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 303.00 | 118 005.00 | | 2 783 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 415.00 | 118 005.00 | | 2 732 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 177.00 | 86.00 | 33 316.00 | 113 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 812.00 | 16 769.00 | | 86 812.00 |
6T Sur comptes clients | 527 987.00 | 196 428.00 | 361 611.00 | 527 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 987.00 | 196 428.00 | 361 611.00 | 527 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 978.00 | 213 284.00 | 394 928.00 | 727 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 197.00 | 361 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 586.00 | 1 088 586.00 | | 1 088 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 822.00 | 17 547.00 | 3 275.00 | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 382.00 | 1 450 382.00 | | 1 450 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
VI Groupe et associés | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 740.00 | 332 740.00 | | 332 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 014.00 | 2 165 739.00 | 3 275.00 | 2 169 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 160.00 | 1 630 160.00 | | 1 630 160.00 |