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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AP Constructions | 998 277.00 | 432 752.00 | 565 525.00 | 998 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 881.00 | 442 735.00 | 643 147.00 | 1 085 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 895.00 | 442 735.00 | 663 160.00 | 1 105 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 361 831.00 | 343 817.00 | | 361 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 18 014.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 559 521.00 | 533 277.00 | | 559 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 961.00 | 101 952.00 | | 25 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 389.00 | 40 546.00 | | 40 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 177.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | 3 602.00 | | 9 772.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 619.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 639.00 | 151 896.00 | | 103 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 160.00 | 685 173.00 | | 663 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 686.00 | 151 896.00 | | 84 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 443.00 | | 116 443.00 | 116 443.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 891.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 9 007.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 443.00 | 116 830.00 | | 116 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 199.00 | 98 816.00 | | 90 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 18 014.00 | | 26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 881.00 | | | 1 085 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 260.00 | | | 1 008 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 844.00 | 37 891.00 | | 404 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 844.00 | 37 891.00 | 442 735.00 | 404 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 644.00 | 13 691.00 | | 32 644.00 |
VI Groupe et associés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 639.00 | 84 686.00 | | 103 639.00 |