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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
AP Constructions | 662 843.00 | 389 838.00 | 273 005.00 | 662 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 10 760.00 | 3 423.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 773.00 | 400 598.00 | 328 175.00 | 728 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 515 865.00 | | 515 865.00 | 515 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 908.00 | | 522 908.00 | 522 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 681.00 | 400 598.00 | 851 083.00 | 1 251 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 474 668.00 | 463 495.00 | | 474 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 695.00 | 11 172.00 | | 138 695.00 |
DL TOTAL (I) | 784 809.00 | 646 114.00 | | 784 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 13 215.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 11 345.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | 858.00 | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 274.00 | 25 418.00 | | 66 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 083.00 | 671 532.00 | | 851 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 274.00 | 25 418.00 | | 66 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 006.00 | 4 345.00 | | 50 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 892.00 | 87 411.00 | | 418 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 197.00 | 76 238.00 | | 280 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 695.00 | 11 172.00 | | 138 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 081.00 | | | 1 090 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 307.00 | 728 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 874.00 | 51 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 434.00 | 677 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 459.00 | | | 1 012 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 200.00 | 24 750.00 | 193 352.00 | 569 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 200.00 | 24 750.00 | 193 352.00 | 569 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |