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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AP Constructions | 998 277.00 | 470 612.00 | 527 665.00 | 998 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 881.00 | 480 595.00 | 605 286.00 | 1 085 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 826.00 | 480 595.00 | 629 231.00 | 1 109 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 388 075.00 | 361 831.00 | | 388 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 295.00 | 26 244.00 | | 22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 581 816.00 | 559 521.00 | | 581 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 934.00 | 40 389.00 | | 38 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 097.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 9 772.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 192.00 | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 415.00 | 103 639.00 | | 47 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 231.00 | 663 160.00 | | 629 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 415.00 | 84 686.00 | | 47 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 13 151.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 997.00 | 116 443.00 | | 108 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 701.00 | 90 199.00 | | 86 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 295.00 | 26 244.00 | | 22 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 881.00 | | | 1 085 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 260.00 | | | 1 008 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 735.00 | 37 860.00 | | 442 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 735.00 | 37 860.00 | | 442 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |