| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AP Constructions | 998 277.00 | 529 507.00 | 468 770.00 | 998 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 881.00 | 539 490.00 | 546 391.00 | 1 085 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 542.00 | 539 490.00 | 666 051.00 | 1 205 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 435 747.00 | 410 370.00 | | 435 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 748.00 | 25 377.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 634 941.00 | 607 194.00 | | 634 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 292.00 | 38 607.00 | | 17 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 5 416.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | 6 138.00 | | 3 929.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 110.00 | 50 316.00 | | 31 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 051.00 | 657 510.00 | | 666 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 887.00 | 22 186.00 | 107 074.00 | 84 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 887.00 | 22 186.00 | 107 074.00 | 84 887.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 9 869.00 | | 10 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 076.00 | 103 506.00 | | 107 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 328.00 | 78 129.00 | | 79 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 748.00 | 25 377.00 | | 27 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 881.00 | | | 1 085 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 260.00 | | | 1 008 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 137.00 | 29 353.00 | | 510 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 137.00 | 29 353.00 | | 510 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |