| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 786.00 | 934.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 11 555.00 | 1 239.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 149.00 | 20 245.00 | 5 905.00 | 26 149.00 |
BT Marchandises | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 791.00 | 2 509.00 | 196 282.00 | 198 791.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 257.00 | 2 509.00 | 524 748.00 | 527 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 406.00 | 22 754.00 | 530 652.00 | 553 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 205 861.00 | 205 765.00 | | 205 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 67 296.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 313 961.00 | 323 379.00 | | 313 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 074.00 | 79 764.00 | | 93 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 178.00 | 97 634.00 | | 68 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 45 721.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 4 572.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 692.00 | 227 691.00 | | 216 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 652.00 | 551 071.00 | | 530 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 692.00 | 227 691.00 | | 216 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 691.00 | 29 745.00 | 1 026 436.00 | 996 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 691.00 | 29 745.00 | 1 026 436.00 | 996 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 20 624.00 | | 15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 376.00 | 984 994.00 | | 1 027 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 595.00 | 917 698.00 | | 969 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 781.00 | 67 296.00 | | 57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 093.00 | | 1 056.00 | 25 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 020.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 36.00 | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 1 365.00 | | 18 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 86.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 1 279.00 | | 16 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 597.00 | 213 853.00 | 6 744.00 | 220 597.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 2 123.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 12 048.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 57 023.00 | 56 233.00 | | 57 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 367.00 | 25 421.00 | | 24 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 272.00 | 38 837.00 | | 39 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 927.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 3 050.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 338.00 | 189 483.00 | | 199 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 538.00 | 122 210.00 | | 131 538.00 |
ZE Dividendes | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 869.00 | 132 540.00 | | 132 869.00 |