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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 3 720.00 | 1 933.00 | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 11 975.00 | 38.00 | 12 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 414.00 | 28 489.00 | 5 925.00 | 34 414.00 |
BT Marchandises | 195 618.00 | | 195 618.00 | 195 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 799.00 | 600.00 | 186 199.00 | 186 799.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 066.00 | 600.00 | 693 467.00 | 694 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 480.00 | 29 088.00 | 699 392.00 | 728 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 201 519.00 | 201 046.00 | | 201 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 63 472.00 | | 95 667.00 |
DL TOTAL (I) | 347 504.00 | 314 837.00 | | 347 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 520.00 | 72 333.00 | | 130 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 604.00 | 104 390.00 | | 165 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | 38 818.00 | | 47 852.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 3 864.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 889.00 | 219 405.00 | | 351 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 392.00 | 534 241.00 | | 699 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | 18 105.00 | | 28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 644.00 | 939 510.00 | | 1 096 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 977.00 | 876 038.00 | | 1 000 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 667.00 | 63 472.00 | | 95 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 5 661.00 | | 22 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 1 941.00 | | 22 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 889.00 | 351 889.00 | | 351 889.00 |