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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 466.00 | 254.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 444.00 | 6 074.00 | 370.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 690.00 | 22 334.00 | 4 356.00 | 26 690.00 |
BT Marchandises | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 186.00 | 600.00 | 194 586.00 | 195 186.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 248 279.00 | | 248 279.00 | 248 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 434.00 | 600.00 | 603 835.00 | 604 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 124.00 | 22 934.00 | 608 191.00 | 631 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 200 465.00 | 205 862.00 | | 200 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 314.00 | 59 103.00 | | 57 314.00 |
DL TOTAL (I) | 308 097.00 | 315 283.00 | | 308 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 883.00 | 98 297.00 | | 124 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 112 615.00 | | 127 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 60 805.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 4 450.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 094.00 | 276 166.00 | | 300 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 191.00 | 591 449.00 | | 608 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 094.00 | 276 166.00 | | 220 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 510.00 | | 1 090 510.00 | 1 090 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 510.00 | | 1 090 510.00 | 1 090 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 169.00 | | 13 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 422.00 | 1 162 011.00 | | 1 094 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 108.00 | 1 102 909.00 | | 1 037 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 314.00 | 59 103.00 | | 57 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 149.00 | | 541.00 | 26 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | 541.00 | 18 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 599.00 | | 21 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 340.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 259.00 | | 18 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | -7.00 | 3 739.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 124 883.00 | 44 883.00 | 80 000.00 | 124 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 183.00 | 199 444.00 | 3 739.00 | 203 183.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 094.00 | 220 094.00 | 80 000.00 | 300 094.00 |