| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 3 720.00 | 1 933.00 | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 10 034.00 | 1 979.00 | 12 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 320.00 | 26 548.00 | 7 772.00 | 34 320.00 |
BT Marchandises | 169 810.00 | | 169 810.00 | 169 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 381.00 | 600.00 | 164 782.00 | 165 381.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 620.00 | 600.00 | 544 020.00 | 544 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 940.00 | 27 147.00 | 551 792.00 | 578 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
DH Report à nouveau | 201 046.00 | 200 779.00 | | 201 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 472.00 | 62 068.00 | | 63 472.00 |
DL TOTAL (I) | 314 837.00 | 313 164.00 | | 314 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 333.00 | 70 055.00 | | 72 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 112 879.00 | | 104 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | 39 723.00 | | 56 369.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 4 322.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 956.00 | 226 979.00 | | 236 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 792.00 | 540 143.00 | | 551 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 956.00 | 226 979.00 | | 236 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 111.00 | | 938 111.00 | 938 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 111.00 | | 938 111.00 | 938 111.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 17 549.00 | | 18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 510.00 | 1 086 684.00 | | 939 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 038.00 | 1 024 617.00 | | 876 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 472.00 | 62 068.00 | | 63 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 192.00 | | 128.00 | 34 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 128.00 | 3 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 436.00 | 3 060.00 | 948.00 | 24 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | 948.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 3 060.00 | | 19 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 164 490.00 | 164 490.00 | | 164 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 593.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 548.00 | 51 509.00 | | 35 548.00 |
ST Autres comptes | 45 554.00 | 57 347.00 | | 45 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 417.00 | 26 342.00 | | 24 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | 1 627.00 | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 3 220.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 901.00 | 214 733.00 | | 186 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 499.00 | 143 578.00 | | 121 499.00 |
ZE Dividendes | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 519.00 | 135 198.00 | | 105 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |