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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 841.00 | 3 027.00 | 15 814.00 | 18 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 899.00 | 390 057.00 | 138 842.00 | 528 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 245.00 | 393 084.00 | 157 161.00 | 550 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
084 Disponibilités | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
110 Total général Actif | 621 494.00 | 393 084.00 | 228 409.00 | 621 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 571.00 | 26 388.00 | | 32 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 443.00 | 143 934.00 | | 146 443.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 045.00 | 170 322.00 | | 179 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 881.00 | 10 197.00 | | 13 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 477.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | 253.00 | | 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -34.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 55 619.00 | 50 271.00 | | 55 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 626.00 | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 458.00 | 74 767.00 | | 65 458.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | 4 419.00 | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 653.00 | 28 466.00 | | 27 653.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 497.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 525.00 | 173 940.00 | | 171 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 519.00 | -3 618.00 | | 7 519.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 480.00 | 823.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 1 212.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 866.00 | 4 349.00 | | 6 866.00 |