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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 600.00 | 2 621.00 | 17 978.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 495.00 | 409 185.00 | 123 310.00 | 532 495.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 968.00 | 411 807.00 | 144 161.00 | 555 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
084 Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
110 Total général Actif | 656 779.00 | 411 807.00 | 244 973.00 | 656 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 034.00 | 32 571.00 | | 29 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 755.00 | 146 443.00 | | 146 755.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 790.00 | 179 045.00 | | 175 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 081.00 | 13 881.00 | | 11 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | 27.00 | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 273.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -375.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 54 342.00 | 55 619.00 | | 54 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 4 318.00 | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 374.00 | 65 458.00 | | 69 374.00 |
252 Charges sociales | 3 778.00 | 3 888.00 | | 3 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 024.00 | 27 653.00 | | 25 024.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 782.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 761.00 | 171 525.00 | | 168 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 030.00 | 7 519.00 | | 7 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 480.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | 175.00 | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 943.00 | 6 866.00 | | 4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 245.00 | | | 550 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |