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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 600.00 | 5 355.00 | 15 245.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 356.00 | 445 859.00 | 120 498.00 | 566 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 770.00 | 451 214.00 | 138 556.00 | 589 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
084 Disponibilités | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
110 Total général Actif | 685 267.00 | 451 214.00 | 234 054.00 | 685 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 187.00 | 28 618.00 | | 32 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 470.00 | 144 267.00 | | 156 470.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 52.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 951.00 | 172 937.00 | | 190 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 674.00 | 11 359.00 | | 12 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 166.00 | | -52.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | -360.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 61 577.00 | 55 739.00 | | 61 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -822 901.00 | | | -822 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 4 184.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 536.00 | 79 774.00 | | 73 536.00 |
252 Charges sociales | 826.00 | 5 299.00 | | 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 359.00 | 20 911.00 | | 20 359.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 638.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 407.00 | 177 713.00 | | 173 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 545.00 | -4 776.00 | | 17 545.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 717.00 | 549.00 | | 3 717.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 216.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 363.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 116.00 | -4 805.00 | | 19 116.00 |