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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 856.00 | 96 595.00 | 35 261.00 | 131 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 66 957.00 | 37 854.00 | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 872.00 | 165 603.00 | 448 269.00 | 613 872.00 |
BT Marchandises | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CF Disponibilités | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 344.00 | | 464 344.00 | 464 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 215.00 | 165 603.00 | 912 613.00 | 1 078 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 344 534.00 | 245 454.00 | | 344 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 239.00 | 134 080.00 | | 173 239.00 |
DL TOTAL (I) | 693 852.00 | 555 613.00 | | 693 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 517.00 | 22 394.00 | | 51 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 19 813.00 | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 493.00 | 64 975.00 | | 68 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 333.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 761.00 | 107 515.00 | | 218 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 613.00 | 663 128.00 | | 912 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 877.00 | | 163 726.00 | 463 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 732.00 | 613 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 732.00 | 236 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 167.00 | | 115 000.00 | 257 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 672.00 | | 48 726.00 | 201 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 172.00 | 22 155.00 | 13 724.00 | 157 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 387.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 508.00 | 21 767.00 | 13 724.00 | 155 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 259.00 | 74 222.00 | 5 038.00 | 79 259.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |