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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 788.00 | 138 647.00 | 26 141.00 | 164 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 929.00 | 109 028.00 | 42 900.00 | 151 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 796.00 | 249 726.00 | 446 070.00 | 695 796.00 |
BT Marchandises | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 166 867.00 | | 166 867.00 | 166 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 474.00 | | 481 474.00 | 481 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 270.00 | 249 726.00 | 927 545.00 | 1 177 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 442 006.00 | 383 650.00 | | 442 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 061.00 | 90 356.00 | | 104 061.00 |
DL TOTAL (I) | 722 145.00 | 650 084.00 | | 722 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 750.00 | 12 567.00 | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 985.00 | 66 992.00 | | 74 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 31 303.00 | | 17 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 107 768.00 | | 103 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 400.00 | 218 630.00 | | 205 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 545.00 | 868 714.00 | | 927 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 484.00 | 3 312.00 | | 692 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 796.00 | | | 695 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 404.00 | 3 312.00 | | 313 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 838.00 | 25 888.00 | | 223 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 786.00 | 25 888.00 | | 221 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VP Divers | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 404.00 | 65 491.00 | 6 913.00 | 72 404.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 260.00 | 197 261.00 | | 197 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |