| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 248.00 | 107 534.00 | 34 714.00 | 142 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 894.00 | 72 917.00 | 49 978.00 | 122 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 348.00 | 182 502.00 | 459 846.00 | 642 348.00 |
BT Marchandises | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 175 072.00 | | 175 072.00 | 175 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 349.00 | | 504 349.00 | 504 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 696.00 | 182 502.00 | 964 194.00 | 1 146 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 462 773.00 | 344 534.00 | | 462 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 453.00 | 173 239.00 | | 151 453.00 |
DL TOTAL (I) | 790 305.00 | 693 852.00 | | 790 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644.00 | 51 517.00 | | 42 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 48 727.00 | | 33 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 723.00 | 68 493.00 | | 83 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 890.00 | 218 761.00 | | 173 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 194.00 | 912 613.00 | | 964 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 872.00 | | 39 757.00 | 613 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 642 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 265 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 667.00 | | 39 757.00 | 236 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 603.00 | 23 579.00 | 6 679.00 | 165 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 552.00 | 23 579.00 | 6 679.00 | 163 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 6 856.00 | 6 934.00 | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 612.00 | 66 574.00 | 5 038.00 | 71 612.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 890.00 | 166 956.00 | 6 934.00 | 173 890.00 |