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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 203.00 | 147 356.00 | 22 847.00 | 170 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 711.00 | 119 129.00 | 30 582.00 | 149 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 994.00 | 268 536.00 | 430 458.00 | 698 994.00 |
BT Marchandises | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 532.00 | | 460 532.00 | 460 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 800.00 | | 544 800.00 | 544 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 793.00 | 268 536.00 | 975 257.00 | 1 243 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 296 066.00 | 442 006.00 | | 296 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 134.00 | 104 061.00 | | 233 134.00 |
DL TOTAL (I) | 705 279.00 | 722 145.00 | | 705 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 216.00 | 74 985.00 | | 100 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | 17 577.00 | | 35 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 307.00 | 103 088.00 | | 133 307.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 978.00 | 205 400.00 | | 269 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 257.00 | 927 545.00 | | 975 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 796.00 | 7 310.00 | | 695 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 913.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113.00 | 698 994.00 | | 4 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 319 914.00 | | 4 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 716.00 | 7 310.00 | | 316 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 726.00 | 22 923.00 | 4 113.00 | 249 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 675.00 | 22 923.00 | 4 113.00 | 247 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
VI Groupe et associés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 992.00 | 29 079.00 | 6 913.00 | 35 992.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 367.00 | 269 978.00 | | 264 367.00 |