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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 820.00 | 85 859.00 | 28 960.00 | 114 820.00 |
040 Immobilisations financières | 446 874.00 | | 446 874.00 | 446 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 919.00 | 85 859.00 | 552 059.00 | 637 919.00 |
060 Stock marchandises | 105 406.00 | 15 993.00 | 89 412.00 | 105 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 969.00 | 474.00 | 64 494.00 | 64 969.00 |
084 Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 667.00 | 16 468.00 | 188 199.00 | 204 667.00 |
110 Total général Actif | 842 587.00 | 102 328.00 | 740 259.00 | 842 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 535.00 | | | 648 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 686.00 | | | 683 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 668.00 | | | 394 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 094.00 | | | -20 094.00 |
242 Autres charges externes. | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 62.00 | | | 62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
252 Charges sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 673.00 | | | 626 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
280 Produits financiers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
294 Charges financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 078.00 | | | 624 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |