| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 972.00 | 97 528.00 | 24 444.00 | 121 972.00 |
040 Immobilisations financières | 465 852.00 | | 465 852.00 | 465 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 049.00 | 97 528.00 | 566 520.00 | 664 049.00 |
060 Stock marchandises | 109 185.00 | 14 145.00 | 95 040.00 | 109 185.00 |
072 Créances – Autres | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 912.00 | 435.00 | 41 477.00 | 41 912.00 |
084 Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 193.00 | 14 581.00 | 167 612.00 | 182 193.00 |
110 Total général Actif | 846 243.00 | 112 109.00 | 734 133.00 | 846 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 892.00 | | | 618 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 054.00 | | | 647 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 528.00 | | | 382 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
242 Autres charges externes. | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
252 Charges sociales | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 021.00 | | | 627 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
280 Produits financiers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 542.00 | | | 651 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |