| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 813.00 | 91 541.00 | 29 271.00 | 120 813.00 |
040 Immobilisations financières | 454 503.00 | | 454 503.00 | 454 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 541.00 | 91 541.00 | 560 000.00 | 651 541.00 |
060 Stock marchandises | 95 789.00 | 10 438.00 | 85 351.00 | 95 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 391.00 | 176.00 | 60 215.00 | 60 391.00 |
084 Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 543.00 | 10 614.00 | 169 928.00 | 180 543.00 |
110 Total général Actif | 832 085.00 | 102 156.00 | 729 928.00 | 832 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 630.00 | | | 637 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
230 Autres produits | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 206.00 | | | 675 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
242 Autres charges externes. | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
252 Charges sociales | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 811.00 | | | 653 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
280 Produits financiers | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
294 Charges financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 920.00 | | | 637 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |