| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 671.00 | 103 756.00 | 25 914.00 | 129 671.00 |
040 Immobilisations financières | 481 343.00 | | 481 343.00 | 481 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 239.00 | 103 756.00 | 583 482.00 | 687 239.00 |
060 Stock marchandises | 95 675.00 | 12 704.00 | 82 971.00 | 95 675.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 807.00 | 218.00 | 50 589.00 | 50 807.00 |
084 Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 582.00 | 12 922.00 | 176 659.00 | 189 582.00 |
110 Total général Actif | 876 821.00 | 116 679.00 | 760 142.00 | 876 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 854.00 | | | 644 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 550.00 | | | 678 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 311.00 | | | 388 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
242 Autres charges externes. | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
252 Charges sociales | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
262 Autres charges | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 803.00 | | | 648 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
280 Produits financiers | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 399.00 | | | 30 399.00 |