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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 544.00 | 36 033.00 | 13 511.00 | 49 544.00 |
AH Fonds commercial | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 314.00 | 213 009.00 | 77 306.00 | 290 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 964.00 | 352 203.00 | 130 760.00 | 482 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 323.00 | 613 076.00 | 304 246.00 | 917 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 701 635.00 | 292 228.00 | 2 409 408.00 | 2 701 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 573.00 | 6 399.00 | 254 174.00 | 260 573.00 |
BZ Autres créances | 212 358.00 | | 212 358.00 | 212 358.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 867.00 | 298 626.00 | 2 911 240.00 | 3 209 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 189.00 | 911 703.00 | 3 215 486.00 | 4 127 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 579.00 | 23 929.00 | | 25 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 1 650.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 538 652.00 | 537 998.00 | | 538 652.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 539.00 | 332.00 | | 88 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 364.00 | 53 670.00 | | 896 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 9 568.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | 1 013 247.00 | | 744 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | 142 378.00 | | 92 660.00 |
EA Autres dettes | 847 583.00 | 887 748.00 | | 847 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 334.00 | 2 106 942.00 | | 2 669 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 486.00 | 2 644 940.00 | | 3 215 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 763.00 | 1 169 648.00 | | 890 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 088 428.00 | | 6 088 428.00 | 6 088 428.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 380 174.00 | | 380 174.00 | 380 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 710.00 | | 6 468 710.00 | 6 468 710.00 |
FM Production stockée | | | -533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | 12 794.00 | | 6 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 22 904.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 22 904.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 20 171.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 20 171.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 2 733.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 714.00 | 6 963 428.00 | | 6 733 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 060.00 | 6 961 778.00 | | 6 733 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 1 650.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 807.00 | 95 515.00 | | 821 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 631.00 | 95 478.00 | | 689 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 801.00 | 37.00 | | 30 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 119.00 | 582 032.00 | 162 086.00 | 744 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 582.00 | 48 772.00 | 798 809.00 | 847 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UX Autres créances clients | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 519.00 | 17 814.00 | 70 705.00 | 88 519.00 |
VI Groupe et associés | 896 363.00 | 149 393.00 | 597 575.00 | 896 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 784.00 | 468 287.00 | 38 496.00 | 506 784.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 264.00 | 890 692.00 | 1 629 177.00 | 2 669 264.00 |