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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
AH Fonds commercial | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 7 172.00 | 2 334.00 | 4 838.00 | 7 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 736.00 | 144 107.00 | 55 628.00 | 199 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 852.00 | 436 953.00 | 159 898.00 | 596 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 066.00 | 642 870.00 | 282 195.00 | 925 066.00 |
BN En cours de production de biens | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BT Marchandises | 1 573 166.00 | 243 325.00 | 1 329 840.00 | 1 573 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 743.00 | 20 140.00 | 141 603.00 | 161 743.00 |
BZ Autres créances | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
CF Disponibilités | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 117.00 | 263 466.00 | 1 913 651.00 | 2 177 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 183.00 | 906 336.00 | 2 195 846.00 | 3 102 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 418.00 | 512 419.00 | | 512 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 241.00 | 51 242.00 | | 51 241.00 |
DG Autres réserves | 66 556.00 | 66 557.00 | | 66 556.00 |
DH Report à nouveau | -45 572.00 | -139 786.00 | | -45 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | 94 213.00 | | 72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 657 500.00 | 584 645.00 | | 657 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682.00 | 34 787.00 | | 16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 437.00 | 1 033 638.00 | | 1 038 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 444.00 | 414 710.00 | | 373 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 126.00 | 67 835.00 | | 85 126.00 |
EA Autres dettes | 24 280.00 | 17 013.00 | | 24 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 346.00 | 1 568 483.00 | | 1 538 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 846.00 | 2 186 127.00 | | 2 195 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 607.00 | 690 525.00 | | 672 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 839.00 | | 3 821 839.00 | 3 821 839.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 403.00 | | 4 046 403.00 | 4 046 403.00 |
FM Production stockée | | | 4 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 423.00 | 21 777.00 | | 43 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 134 236.00 | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 134 236.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 797.00 | | -8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 6 631.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 7 428.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | 126 808.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 514.00 | 5 002 715.00 | | 4 360 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 659.00 | 4 908 502.00 | | 4 287 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 855.00 | 94 213.00 | | 72 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 472.00 | | 64 593.00 | 850 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 098.00 | | 64 593.00 | 749 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 891.00 | 45 980.00 | | 596 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 905.00 | 2 639.00 | | 46 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 986.00 | 43 341.00 | | 549 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 444.00 | 373 444.00 | | 373 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 438.00 | 173 074.00 | 692 291.00 | 1 038 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 865.00 | 351 865.00 | 10 000.00 | 361 865.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 972.00 | 1 537 972.00 | | 1 537 972.00 |