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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
AH Fonds commercial | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
AN Terrains | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 7 172.00 | 2 861.00 | 4 310.00 | 7 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 152.00 | 87 364.00 | 44 788.00 | 132 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 318.00 | 353 183.00 | 112 134.00 | 465 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 885.00 | 470 822.00 | 225 063.00 | 695 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 269 065.00 | 283 197.00 | 985 867.00 | 1 269 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | 10 199.00 | 61 030.00 | 71 230.00 |
BZ Autres créances | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CF Disponibilités | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 558.00 | 293 397.00 | 1 278 161.00 | 1 571 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 444.00 | 764 219.00 | 1 503 224.00 | 2 267 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 418.00 | 512 418.00 | | 512 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
DG Autres réserves | 93 839.00 | 66 556.00 | | 93 839.00 |
DH Report à nouveau | | -45 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 72 855.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 690 018.00 | 657 500.00 | | 690 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 884.00 | 1 038 437.00 | | 370 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 375.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 295.00 | 373 444.00 | | 189 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 041.00 | 85 126.00 | | 79 041.00 |
EA Autres dettes | 147 121.00 | 24 280.00 | | 147 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 206.00 | 1 538 346.00 | | 813 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 224.00 | 2 195 846.00 | | 1 503 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 496.00 | 672 607.00 | | 499 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 758.00 | | 3 639 758.00 | 3 639 758.00 |
FD Production vendue biens | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 244 620.00 | | 244 620.00 | 244 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 518.00 | | 3 885 518.00 | 3 885 518.00 |
FM Production stockée | | | -7 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 897.00 | |
GE Autres charges | | | 38 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 423.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 759.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 3 759.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | -8.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 757.00 | 300.00 | | 29 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 848.00 | 292.00 | | 29 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 3 467.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 506.00 | 4 360 514.00 | | 4 223 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 988.00 | 4 287 659.00 | | 4 190 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 518.00 | 72 855.00 | | 32 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 066.00 | | 18 681.00 | 915 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 862.00 | 683 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 063.00 | 69 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 799.00 | 614 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 692.00 | | 18 681.00 | 813 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 872.00 | 48 058.00 | 220 108.00 | 642 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 544.00 | | 32 063.00 | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 328.00 | 48 058.00 | 188 045.00 | 593 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 370 885.00 | 61 865.00 | 247 231.00 | 370 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 890.00 | 144 690.00 | 22 200.00 | 166 890.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 517.00 | 499 497.00 | 247 231.00 | 808 517.00 |